因子策略 · ETF Profile

KWINKraneShares Trust KraneShares Wahed Alternative Income Index E

KraneShares · 2025-10-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。

行情 2026-07-30核心字段可用个人投资 Dashboard

价格

$25.681

+0.20%

NAV

$25.65

折溢价 +0.12%

AUM

$56.4M

资产管理规模

费率

0.51%

收益率 0.00%

1 年收益

—

波动率 4.03%

3 年收益

—

年化 —

5 年最大回撤

-1.58%

Sharpe 0.92

最新估算资金流

-$112,142

AUM 与收益推算

近一年复权价格

183 个日线观察

资金流与申赎

每日为估算；SEC 月度为法定申报推算

日期	估算净流	申购 / 销售	赎回	净资产	口径
2026-07-31	-$112,142	—	—	$56.4M	每日估算
2026-07-30	-$3.9M	—	—	$56.4M	每日估算
2026-07-29	+$87,722	—	—	$60.3M	每日估算
2026-07-28	+$3.9M	—	—	$60.3M	每日估算
2026-07-27	-$13,180	—	—	$56.4M

完整持仓

SEC N-PORT · 2026-03-31 · 305 项

持仓	资产类别	数量	市值	权重
INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK	EC	4,700	$2.2M	4.73%
FORTINET INC COMMON STOCK FORTINET INC COMMON STOCK	EC	23,900	$2.0M	4.27%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK AMAZON.COM INC COMMON STOCK	EC	9,000	$1.9M	4.09%
LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK

数据时间边界

行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。

来源与完整性

已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。