KraneShares · 2024-07-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.0M | — | — | $103.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$15.8M | — | — | $103.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$24,799 | — | — | $120.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$16.3M | — | — | $120.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$88,486 | — | — | $103.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST MUTUAL FUND STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST MUTUAL FUND | EC | 116,800 | $76.0M | 98.93% |
TQJ26P Y 6635 US Index SPXW US 04/17/26 P6635 LONG | DIR | 117 | $1.9M | 2.52% |
SPY 2SPY 04/17/2026 4/17/2026 | DE | -1,168 | -$311,120 | -0.41% |
TQJ26P Y 6455 US Index |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$88,486 | — | — | $103.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$16.5M | — | — | $103.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$7,954 | $2.8M | $2.8M | $76.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$20.9M | $20.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.6M | $11.1M | $9.6M | — | SEC 月度 |
| DIR |
| -117 |
| -$1.1M |
| -1.39% |