KraneShares · 2024-02-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3,417 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$62,467 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$7,834 | — | — | $3.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$107,279 | — | — | $3.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | $0 | — | — | $3.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
KRANESH CSI CHINA INTERNET MUTUAL FUND KRANESH CSI CHINA INTERNET MUTUAL FUND | EC | 86,400 | $2.5M | 89.83% |
2KWEB US 01/15/27 P30.54 FLX 2KWEB 01/15/2027 1/15/2027 | DE | 864 | $381,586 | 13.96% |
2KWEB US 01/15/27 C36.65 FLX 2KWEB 01/15/2027 1/15/2027 | DE | -864 | -$109,676 | -4.01% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | $0 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$91,235 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $2.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |