KraneShares · 2025-03-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$380,116 | — | — | $18.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$81,785 | — | — | $18.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$531,924 | — | — | $18.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.9M | — | — | $17.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$343,957 | — | — | $18.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MAREX COLLATERAL BALANCE MAREX COLLATERAL BALANCE | STIV | 14,841,400 | $14.8M | 81.83% |
REF: 2X PDD US EQUITY BRK :MAREX REF: 2X PDD US EQUITY BRK :MAREX | DE | 342,439 | $1.6M | 8.60% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$343,957 | — | — | $18.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$1.9M | — | — | $18.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$5.8M | $5.8M | $0 | $18.1M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.3M | $3.0M | $723,576 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.2M | $4.1M | $1.9M | — | SEC 月度 |