KraneShares · 2023-01-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.3M | — | — | $99.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$251,486 | — | — | $102.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$756,786 | — | — | $102.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$516,481 | — | — | $101.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$164,708 | — | — | $99.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
KRANESH CSI CHINA INTERNET MUTUAL FUND KRANESH CSI CHINA INTERNET MUTUAL FUND | EC | 3,983,400 | $113.2M | 101.75% |
STATE ST INST US GOV STATE ST INST US GOV | STIV | 5,712 | $5,712 | 0.01% |
KWEB 2KWEB 04/02/2026 4/2/2026 | DE | -440 | -$202 | -0.00% |
KWEB 2KWEB 04/02/2026 4/2/2026 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$164,708 | — | — | $99.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.7M | — | — | $99.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$6.9M | $6.9M | $0 | $111.3M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.1M | $2.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -6,975 |
| -$4,673 |
| -0.00% |
KWEB 2KWEB 04/17/2026 4/17/2026 | DE | -8,085 | -$208,674 | -0.19% |
KWEB 2KWEB 04/10/2026 4/10/2026 | DE | -11,454 | -$238,129 | -0.21% |
KWEB 2KWEB 05/01/2026 5/1/2026 | DE | -5,560 | -$852,292 | -0.77% |
KWEB 2KWEB 04/24/2026 4/24/2026 | DE | -7,320 | -$873,056 | -0.78% |