Kensington Asset Management LLC · 2024-09-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$13.9M | — | — | $401.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.9M | — | — | $412.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$246,771 | — | — | $410.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$8.5M | — | — | $409.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$154,829 | — | — | $401.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | EC | 543,543 | $324.8M | 100.08% |
SPX 06/18/2026 6181.16 P SPX 06/18/2026 6181.16 P | DE | 497 | $6.8M | 2.09% |
SPX 04/17/2026 6701.67 C SPX 04/17/2026 6701.67 C | DE | 497 | $2.2M | 0.67% |
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$154,829 | — | — | $401.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$8.4M | — | — | $401.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$19.6M | $20.3M | $738,000 | $324.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$25.7M | $25.9M | $256,236 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$36.0M | $36.3M | $257,480 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 1,880,657 |
| $1.9M |
| 0.58% |
SPX 06/18/2026 5205.18 P SPX 06/18/2026 5205.18 P | DE | -497 | -$1.6M | -0.49% |
SPX 04/17/2026 6506.48 C SPX 04/17/2026 6506.48 C | DE | -497 | -$7.1M | -2.18% |