Themes ETF Trust · 2026-06-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$367,384 | — | — | $211,244 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3,603 | — | — | $524,000 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$443,881 | — | — | $552,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$90,400 | — | — | $114,000 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$9,031 | — | — | $211,244 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary。缺口标记：nav_timestamp_unverified、missing_complete_holdings。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$9,031 | — | — | $211,244 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$97,331 | — | — | $211,244 | 每日估算 |