KraneShares · 2024-02-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$2.3M | — | — | $9.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$48,079 | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$76,743 | — | — | $6.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.5M | — | — | $6.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$4,084 | — | — | $9.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
KRANESH CSI CHINA INTERNET MUTUAL FUND KRANESH CSI CHINA INTERNET MUTUAL FUND | EC | 91,400 | $2.6M | 92.24% |
2KWEB US 01/15/27 P27.49 FLX 2KWEB 01/15/2027 1/15/2027 | DE | 914 | $258,379 | 9.17% |
2KWEB US 01/15/27 C42.76 FLX 2KWEB 01/15/2027 1/15/2027 | DE | -914 | -$49,338 | -1.75% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$4,084 | — | — | $9.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2.4M | — | — | $9.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$780,872 | $1,957 | $782,829 | $2.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |