KraneShares · 2025-11-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$15,309 | — | — | $487,025 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$5,444 | — | — | $483,000 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1,706 | — | — | $486,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$606 | — | — | $487,000 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$18,823 | — | — | $487,025 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MAREX COLLATERAL BALANCE MAREX COLLATERAL BALANCE | STIV | 459,393 | $459,393 | 89.59% |
REF: 2X BIDU US EQUITY BRK: MAREX REF: 2X BIDU US EQUITY BRK: MAREX | DE | 8,825 | -$284,348 | -55.45% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$18,823 | — | — | $487,025 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$581 | — | — | $487,025 | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$910,247 | $182 | $910,429 | $512,796 | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |