KraneShares · 2025-03-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.2M | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$17,436 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$150,818 | — | — | $3.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$823,635 | — | — | $3.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$81,019 | — | — | $2.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MAREX COLLATERAL BALANCE MAREX COLLATERAL BALANCE | STIV | 3,668,987 | $3.7M | 108.01% |
REF: 2X BABA US EQUITY BRK :MAREX REF: 2X BABA US EQUITY BRK :MAREX | DE | 52,689 | -$483,807 | -14.24% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$81,019 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$934,448 | — | — | $2.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.3M | $1.4M | $2.7M | $3.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$397,800 | $397,800 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$831,670 | $831,670 | $0 | — | SEC 月度 |