AllianzIM · 2023-05-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$14.7M | — | — | $358.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$5.0M | — | — | $370.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$413,607 | — | — | $367.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$9.0M | — | — | $367.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$461,386 | — | — | $358.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260529C00004420 SPY 05/29/2026 4.42 C 0.00000000 | DE | 928 | $66.3M | 110.58% |
4SPY 260529P00589450 SPY 05/29/2026 589.450 P 0.00000000 | DE | 928 | $33,343 | 0.06% |
4SPY 260529P00471510 SPY 05/29/2026 471.51 P 0.00000000 | DE | -928 | -$6,496 | -0.01% |
4SPY 260529C00654410 SPY 05/29/2026 654.41 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$461,386 | — | — | $358.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$8.8M | — | — | $358.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$843,660 | $851,460 | $1.7M | $59.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$5.0M | $0 | $5.0M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -928 |
| -$6.3M |
| -10.50% |