AllianzIM · 2023-05-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$4.8M | — | — | $111.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.4M | — | — | $114.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$194,801 | — | — | $112.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.0M | — | — | $112.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$118,824 | — | — | $111.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260529C00004360 SPY 05/29/2026 4.36 C 0.00000000 | DE | 294 | $21.0M | 106.22% |
4SPY 260529P00589330 SPY 05/29/2026 589.33 P 0.00000000 | DE | 294 | $10,543 | 0.05% |
4SPY 260529P00530450 SPY 05/29/2026 530.45 P 0.00000000 | DE | -294 | -$4,157 | -0.02% |
4SPY 260529C00681970 SPY 05/29/2026 681.97 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$118,824 | — | — | $111.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.2M | — | — | $111.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $19.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -294 |
| -$1.2M |
| -6.25% |