AllianzIM · 2020-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$20.0M | — | — | $231.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$5.2M | — | — | $249.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$413,325 | — | — | $246.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$14.4M | — | — | $245.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$176,644 | — | — | $231.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00004630 SPY 06/30/2026 4.63 C 0.00000000 | DE | 4,727 | $336.7M | 106.60% |
4SPY 260630P00617910 SPY 06/30/2026 617.91 P 0.00000000 | DE | 4,727 | $1.1M | 0.33% |
4SPY 260630P00494280 SPY 06/30/2026 494.28 P 0.00000000 | DE | -4,727 | -$229,354 | -0.07% |
4SPY 260630C00683220 SPY 06/30/2026 683.22 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$176,644 | — | — | $231.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$14.5M | — | — | $231.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$9.8M | $9.8M | $0 | $315.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$3.9M | $0 | $3.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$984,700 | $0 | $984,700 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -4,727 |
| -$21.5M |
| -6.81% |