AllianzIM · 2024-06-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$28.3M | — | — | $58.5M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.2M | — | — | $85.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$117,608 | — | — | $85.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$27.1M | — | — | $85.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$75,730 | — | — | $58.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00027060 SPY 06/30/2026 27.06 C 0.00000000 | DE | 2,199 | $151.8M | 99.75% |
4SPY 260630P00640280 SPY 06/30/2026 640.28 P 0.00000000 | DE | 2,199 | $727,869 | 0.48% |
4SPY 260630P00525170 SPY 06/30/2026 525.17 P 0.00000000 | DE | -2,199 | -$156,129 | -0.10% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$75,730 | — | — | $58.5M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$27.1M | — | — | $58.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$55,770 | $1.5M | $1.5M | $152.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.5M | $1.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.5M | $4.5M | $0 | — | SEC 月度 |