AllianzIM · 2020-06-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$7.6M | — | — | $52.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.6M | — | — | $59.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.4M | — | — | $58.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$4.4M | — | — | $57.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$33,237 | — | — | $52.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00004570 SPY 06/30/2026 4.57 C 0.00000000 | DE | 1,151 | $82.0M | 103.31% |
4SPY 260630P00617790 SPY 06/30/2026 617.79 P 0.00000000 | DE | 1,151 | $257,041 | 0.32% |
4SPY 260630P00556070 SPY 06/30/2026 556.07 P 0.00000000 | DE | -1,151 | -$111,543 | -0.14% |
4SPY 260630C00712260 SPY 06/30/2026 712.26 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$33,237 | — | — | $52.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$3.0M | — | — | $52.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$2.3M | $0 | $2.3M | $79.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$3.4M | $0 | $3.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,151 |
| -$2.7M |
| -3.34% |