APTUS ETFs · 2025-10-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6.4M | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$499,371 | — | — | $43.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$61,499 | — | — | $43.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$5.9M | — | — | $43.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$46,826 | — | — | $37.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 06/29/2026 6.63 C SPY 06/29/2026 6.63 C | DE | 510 | $36.2M | 100.90% |
SPY 06/29/2026 663.04 P SPY 06/29/2026 663.04 P | DE | 510 | $246,401 | 0.69% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 47,990 | $47,990 | 0.13% |
SPY 06/29/2026 563.58 P SPY 06/29/2026 563.58 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$46,826 | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$5.9M | — | — | $37.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$251,131 | $251,131 | $0 | $35.9M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$13.2M | $13.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$257,306 | $257,306 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -510 |
| -$52,596 |
| -0.15% |
SPY 06/29/2026 732.2 C SPY 06/29/2026 732.2 C | DE | -510 | -$569,262 | -1.59% |