ATAC Fund · 2021-07-15 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$938,387 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$93,740 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3,132 | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.0M | — | — | $4.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3,083 | — | — | $5.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | EC | 53,700 | $4.9M | 80.02% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | EC | 12,200 | $1.2M | 19.61% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 26,843 | $26,843 | 0.44% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3,083 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$532,639 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $6.1M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$391,963 | $785,430 | $1.2M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |