AXS · 2025-09-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$477,326 | — | — | $23.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.6M | — | — | $19.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3.4M | — | — | $20.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$9.1M | — | — | $17.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.9M | — | — | $23.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD JOBY AVIATION INC CFD JOBY AVIATION INC | DE | 373,141 | -$514,235 | -2.62% |
CFD JOBY AVIATION INC CFD JOBY AVIATION INC | DE | 4,210,562 | -$8.6M | -43.54% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.9M | — | — | $23.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$6.4M | — | — | $23.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.2M | $1.3M | $2.5M | $19.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.3M | $11.4M | $96,095 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$9.6M | $12.2M | $2.6M | — | SEC 月度 |