AllianzIM · 2020-12-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.4M | — | — | $345.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.6M | — | — | $346.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$445,829 | — | — | $345.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$168,799 | — | — | $345.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$357,127 | — | — | $345.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261231C00005110 SPY 12/31/2026 5.11 C 0.00000000 | DE | 4,893 | $346.6M | 101.53% |
4SPY 261231P00681990 SPY 12/31/2026 681.99 P 0.00000000 | DE | 4,893 | $12.0M | 3.51% |
4SPY 261231P00545540 SPY 12/31/2026 545.54 P 0.00000000 | DE | -4,893 | -$3.5M | -1.02% |
4SPY 261231C00753320 SPY 12/31/2026 753.32 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$357,127 | — | — | $345.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$436,593 | — | — | $345.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$947,000 | $0 | $947,000 | $341.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.2M | $11.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -4,893 |
| -$13.7M |
| -4.00% |