AllianzIM · 2024-12-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.2M | — | — | $80.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.2M | — | — | $80.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$171,038 | — | — | $80.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$78,521 | — | — | $80.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$32,437 | — | — | $80.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261231C00030550 SPY 12/31/2026 30.55 C 0.00000000 | DE | 1,223 | $83.6M | 97.04% |
4SPY 261231P00707360 SPY 12/31/2026 707.36 P 0.00000000 | DE | 1,223 | $3.8M | 4.36% |
4SPY 261231P00579630 SPY 12/31/2026 579.63 P 0.00000000 | DE | -1,223 | -$1.2M | -1.37% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$32,437 | — | — | $80.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$52,805 | — | — | $80.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$706,060 | $0 | $706,060 | $86.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$4.9M | $4.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |