AllianzIM · 2020-12-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.3M | — | — | $62.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$706,268 | — | — | $60.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$90,895 | — | — | $60.6M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$2.1M | — | — | $60.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$65,735 | — | — | $62.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 261231C00005050 SPY 12/31/2026 5.05 C 0.00000000 | DE | 927 | $65.7M | 100.44% |
4SPY 261231P00681850 SPY 12/31/2026 681.85 P 0.00000000 | DE | 927 | $2.3M | 3.46% |
4SPY 261231P00613730 SPY 12/31/2026 613.73 P 0.00000000 | DE | -927 | -$1.2M | -1.87% |
4SPY 261231C00788300 SPY 12/31/2026 788.30 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$65,735 | — | — | $62.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2.1M | — | — | $62.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$3.1M | $0 | $3.1M | $65.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -927 |
| -$1.3M |
| -1.94% |