PGIM · 2023-12-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.6M | — | — | $44.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$522,544 | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$76,008 | — | — | $45.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$975,739 | — | — | $45.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$40,048 | — | — | $44.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 12 C6.82 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 506 | $35.8M | 85.03% |
SPY 12 C6.82 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 88 | $6.2M | 14.79% |
SPY 12 P681.92 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 500 | $1.2M | 2.91% |
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$40,048 | — | — | $44.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$672,229 | — | — | $44.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$322,005 | $659,419 | $337,413 | $42.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$3.6M | $0 | $3.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$3.0M | $3.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 370,283 |
| $370,283 |
| 0.88% |
SPY 12 P681.92 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 94 | $229,844 | 0.55% |
SPY 12 P600.09 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -50 | -$58,172 | -0.14% |
SPY 12 C777.05 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -94 | -$164,499 | -0.39% |
SPY 12 P600.09 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -544 | -$632,906 | -1.51% |
SPY 12 C777.05 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | -500 | -$874,995 | -2.08% |