AllianzIM · 2026-01-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$632,282 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$95,698 | — | — | $22.6M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$9,103 | — | — | $22.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$60,367 | — | — | $22.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$96,730 | — | — | $22.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4EFA 261231C00003270 EFA 12/31/2026 3.27 C 0.00000000 | DE | 1,310 | $12.7M | 95.81% |
4EFA 261231P00103260 EFA 12/31/2026 103.26 P 0.00000000 | DE | 1,310 | $805,074 | 6.09% |
4EFA 261231P00085630 EFA 12/31/2026 85.63 P 0.00000000 | DE | -1,310 | -$248,009 | -1.88% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$96,730 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$112,703 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $13.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.5M | $2.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$5.7M | $5.7M | $0 | — | SEC 月度 |