APTUS ETFs · 2025-10-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.1M | — | — | $87.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$957,607 | — | — | $89.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$159,722 | — | — | $89.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$958,763 | — | — | $89.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$19,385 | — | — | $87.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPY 12/30/2026 6.87 C SPY 12/30/2026 6.87 C | DE | 826 | $58.4M | 99.77% |
SPY 12/30/2026 687.01 P SPY 12/30/2026 687.01 P | DE | 826 | $2.1M | 3.62% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 82,767 | $82,767 | 0.14% |
SPY 12/30/2026 583.96 P SPY 12/30/2026 583.96 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$19,385 | — | — | $87.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.0M | — | — | $87.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.2M | $1.5M | $262,940 | $58.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$5.6M | $5.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.4M | $11.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -826 |
| -$828,701 |
| -1.42% |
SPY 12/30/2026 783.53 C SPY 12/30/2026 783.53 C | DE | -826 | -$1.2M | -2.12% |