Defiance ETFs LLC · 2023-10-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$942,409 | — | — | $99.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.7M | — | — | $96.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$317,037 | — | — | $96.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.2M | — | — | $96.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$156,824 | — | — | $99.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
RUT 12/18/2026 200.34 C RUT 12/18/2026 200.34 C | DE | 410 | $98.9M | 94.51% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 5,595,532 | $5.6M | 5.34% |
RUT 02/27/2026 2685.32 C RUT 02/27/2026 2685.32 C | DE | 410 | $0 | 0.00% |
RUT 02/27/2026 2677.29 C RUT 02/27/2026 2677.29 C |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$156,824 | — | — | $99.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$2.8M | — | — | $99.0M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$6.0M | $2.5M | $8.5M | $104.7M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$7.6M | $4.1M | $11.7M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$7.2M | $7.1M | $14.3M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -410 |
| $0 |
| 0.00% |