iShares · 2024-03-14 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.7M | — | — | $56.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$914,076 | — | — | $57.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$190,840 | — | — | $56.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$217,532 | — | — | $56.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$58,417 | — | — | $56.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
iShares Russell 2000 ETF iShares Russell 2000 ETF | EC | 187,000 | $52.0M | 102.25% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 90,000 | $90,000 | 0.18% |
RUSSELL 2000 INDEX RUSSELL 2000 INDEX | DE | -185 | -$1.2M | -2.43% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$58,417 | — | — | $56.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$538,404 | — | — | $56.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$3.0M | $3.0M | $0 | $50.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$3.9M | $3.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |