Neos Funds · 2024-06-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$99.9M | — | — | $1.02B | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$23.7M | — | — | $1.10B | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$4.2M | — | — | $1.10B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$66.3M | — | — | $1.09B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.5M | — | — | $1.02B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | EC | 6,604,674 | $661.6M | 99.23% |
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 5,884,177 | $5.9M | 0.88% |
RUT 4 C2740 RUT US 04/17/26 C2740 | DE | -715 | -$101,888 | -0.02% |
RUT 4 C2685 RUT US 04/17/26 C2685 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.5M | — | — | $1.02B | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$61.1M | — | — | $1.02B | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$47.7M | $55.8M | $8.1M | $666.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$93.6M | $119.3M | $25.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$98.2M | $102.2M | $4.0M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -715 |
| -$339,625 |
| -0.05% |