iShares · 2024-03-14 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$10.1M | — | — | $321.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$5.1M | — | — | $326.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1.2M | — | — | $325.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.1M | — | — | $322.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$363,425 | — | — | $321.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF iShares Core S&P 500 ETF | EC | 382,300 | $276.0M | 102.24% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 440,000 | $440,000 | 0.16% |
S+P 500 INDEX S+P 500 INDEX | DE | -382 | -$6.5M | -2.40% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$363,425 | — | — | $321.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.8M | — | — | $321.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$19.4M | $20.2M | $879,616 | $270.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$20.3M | $21.2M | $875,857 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$3.6M | $5.4M | $1.8M | — | SEC 月度 |