AXS · 2026-01-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$8.0M | — | — | $15.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.4M | — | — | $20.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$6.9M | — | — | $13.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.4M | — | — | $17.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$2.8M | — | — | $15.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD IREN LTD CFD IREN LTD | DE | -1,275,570 | $9.4M | 55.74% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.8M | — | — | $15.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$6.9M | — | — | $15.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.1M | $40.9M | $42.0M | $16.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$8.4M | $24.8M | $16.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$2.6M | $4.0M | $1.4M | — | SEC 月度 |