AXS · 2025-10-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$12.6M | — | — | $60.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$6.8M | — | — | $45.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$5.8M | — | — | $52.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.7M | — | — | $54.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$10.7M | — | — | $60.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD IREN LTD CFD IREN LTD | DE | 1,981,771 | $5.3M | 14.41% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$10.7M | — | — | $60.3M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$7.5M | — | — | $60.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$10.7M | $34.6M | $23.9M | $36.6M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$15.6M | $39.5M | $23.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$2.0M | $25.9M | $27.9M | — | SEC 月度 |