Graniteshares · 2025-03-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -$3.4M | — | — | $87.0M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$34.6M | — | — | $87.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$187,867 | — | — | $42.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$12.8M | — | — | $48.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$63.3M | — | — | $39.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES LONG IONQ SWAP MAREX GRANITESHARES LONG IONQ SWAP MAREX | DE | 1 | $67.5M | 199.97% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$6.4M | — | — | $87.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$6.4M | — | — | $87.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$47.1M | — | — | $87.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$6.5M | $8.2M | $1.7M | $33.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$11.1M | $12.4M | $1.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$11.9M | $18.3M | $6.4M | — | SEC 月度 |