Graniteshares · 2025-02-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$398.8M | — | — | $808.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$33.6M | — | — | $333.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$47.7M | — | — | $334.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$471.2M | — | — | $325.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$128.6M | — | — | $808.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TREASURY BILL B 04/21/26 TREASURY BILL B 04/21/26 | DBT | 214,000,000 | $213.6M | 252.04% |
Recv Long 2x Intc Cowen Recv Long 2x Intc Cowen | DE | 1 | $112.8M | 133.07% |
Recv Long Intc 2x Trs Cf1 Recv Long Intc 2x Trs Cf1 | DE | 1 | $56.7M | 66.93% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$128.6M | — | — | $808.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$480.6M | — | — | $808.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$27.1M | $5.3M | $32.4M | $84.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$48.0M | $10.3M | $58.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$30.6M | $83.0M | $52.4M | — | SEC 月度 |