Direxion Funds · 2010-03-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.4M | — | — | $58.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.5M | — | — | $56.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.1M | — | — | $55.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$6.7M | — | — | $55.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$955,104 | — | — | $58.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | EC | 726,200 | $35.9M | 60.04% |
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 35,750,933 | $35.8M | 59.81% |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | STIV | 6,968,030 | $7.0M | 11.66% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$955,104 | — | — | $58.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$3.5M | — | — | $58.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $59.8M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.5M | $3.9M | $2.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$5.4M | $8.2M | $2.8M | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 5,825,427 |
| $5.8M |
| 9.75% |
ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP | DE | 1 | -$523,073 | -0.88% |
ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP | DE | 1 | -$647,654 | -1.08% |
ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP | DE | 1 | -$1.6M | -2.66% |
ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP ISHARES MSCI INDIA ETF SWAP | DE | 1 | -$3.4M | -5.73% |