规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -$2,697 | — | — | $1.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3,901 | — | — | $1.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$541,007 | $541,007 | $0 | $2.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$844,625 | $0 | $844,625 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$989,753 | $989,753 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
MARA 260417C00007000 MARA Holdings, Inc. | DE | 3,380 | $488,410 | 17.26% |
ICAXX DWS Government Money Market Series | STIV | 96,984 | $96,984 | 3.43% |
MARA 260402C00008500 MARA Holdings, Inc. | DE | -3,380 | -$37,180 | -1.31% |
MARA HOLDINGS INC MARA HOLDINGS INC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| DE |
| -3,380 |
| -$87,508 |
| -3.09% |