iShares · 2026-03-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$6.0M | — | — | $11.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.8M | — | — | $17.2M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$11,366 | — | — | $13.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.2M | — | — | $13.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$13,765 | — | — | $11.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Notes U.S. Treasury Notes | DBT | 2,930,800 | $2.9M | 76.64% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 830,000 | $841,834 | 22.49% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 169 | $169 | 0.00% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.2M | — | — | $11.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$16,497 | — | — | $13.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $3.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$3.7M | $3.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |