规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | +$44,983 | — | — | $14.8M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$48,017 | — | — | $14.7M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$11,998 | — | — | $14.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.5M | $2.5M | $0 | $5.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.5M | $2.5M | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Inflation Linked Notes U.S. Treasury Inflation Linked Notes | DBT | 5,068,726 | $5.0M | 99.45% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 451 | $451 | 0.01% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |