iShares · 2024-05-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.6M | — | — | $87.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$52,123 | — | — | $86.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$328,289 | — | — | $86.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.6M | — | — | $86.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$17,590 | — | — | $87.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | DBT | 41,792,725 | $42.3M | 50.89% |
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes | DBT | 40,245,506 | $40.4M | 48.59% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.7M | — | — | $87.9M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$17,247 | — | — | $86.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.3M | $1.3M | $0 | $83.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$3.8M | $0 | $3.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$2.6M | $5.2M | $7.8M | — | SEC 月度 |