iShares · 2025-03-25 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$150,965 | — | — | $6.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$124,254 | — | — | $5.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$1,170 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$242,298 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$7,781 | — | — | $6.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 1,563,700 | $1.5M | 25.25% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 1,546,000 | $1.5M | 24.46% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 1,507,200 | $1.4M | 24.36% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$209,384 | — | — | $6.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$7,500 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $6.0M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$1.2M | $1.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DBT |
| 1,534,500 |
| $1.4M |
| 24.31% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 178 | $178 | 0.00% |