iShares · 2024-06-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$142,061 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$120,287 | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$2,912 | — | — | $5.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$231,096 | — | — | $5.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$8,293 | — | — | $5.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 940,100 | $885,089 | 25.50% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 939,600 | $866,744 | 24.97% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds | DBT | 940,200 | $831,636 | 23.96% |
U.S. Treasury Bonds U.S. Treasury Bonds |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$198,487 | — | — | $5.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$8,000 | — | — | $5.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $3.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DBT |
| 940,000 |
| $831,386 |
| 23.95% |