Counterpoint Mutual Funds · 2020-01-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$9.1M | — | — | $281.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.3M | — | — | $289.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$204,298 | — | — | $289.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$7.0M | — | — | $288.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | $0 | — | — | $281.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPDR BLOOMBERG 1 SPDR BLOOMBERG 1 | EC | 2,206,436 | $202.2M | 79.65% |
ISHARES BROAD US ISHARES BROAD US | EC | 554,241 | $20.4M | 8.04% |
SPDR BLOOMBERG H SPDR BLOOMBERG H | EC | 160,061 | $15.3M | 6.04% |
ISHARES IBOXX HI ISHARES IBOXX HI | EC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$2.0M | — | — | $281.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | $0 | — | — | $283.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$9.6M | $12.9M | $3.2M | $253.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$9.8M | $14.2M | $4.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$7.6M | $7.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| 192,451 |
| $15.3M |
| 6.03% |
BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | STIV | 640,840 | $640,840 | 0.25% |
FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | STIV | 0 | $0 | 0.00% |