First Trust · 2025-02-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.5M | — | — | $88.1M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.2M | — | — | $89.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$185,281 | — | — | $88.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$136,003 | — | — | $88.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$116,151 | — | — | $88.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
HYG 7 C0.8 ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | DE | 9,923 | $77.4M | 94.07% |
HYG 7 C0.8 ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | DE | 241 | $1.9M | 2.28% |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS SH BEN INT | STIV | 929,584 | $929,584 | 1.13% |
B 0 05/28/26 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$196,657 | — | — | $88.1M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$116,257 | — | — | $88.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$3.9M | $3.9M | $0 | $82.3M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$12.5M | $12.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$5.9M | $6.9M | $978,836 | — | SEC 月度 |
| DBT |
| 484,500 |
| $483,205 |
| 0.59% |
B 0 06/30/26 B 0 06/30/26 | DBT | 484,500 | $481,573 | 0.59% |
B 0 07/30/26 B 0 07/30/26 | DBT | 484,500 | $480,158 | 0.58% |
HYG 5 C80.09 ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | DE | -59 | -$236 | -0.00% |
HYG 5 C80.09 ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | DE | -3,642 | -$14,568 | -0.02% |