规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | +$140,015 | — | — | $6.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$37,908 | — | — | $6.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$912,082 | $7.3M | $8.2M | $2.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.8M | $1.9M | $3.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$796,981 | $4.5M | $3.7M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings PLC SPON ADR NEW | EC | 32,141 | $2.7M | 93.46% |
DIRXX Dreyfus Treasury Securities Cash Management INSTL SHS | STIV | 111,291 | $111,291 | 3.92% |
CSWAP GBP VS USD CSWAP GBP VS USD | DFE | 1 | $2,098 | 0.07% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |