Themes ETF Trust · 2025-03-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$27.3M | — | — | $80.8M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$810,881 | — | — | $57.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$4.3M | — | — | $60.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$22.0M | — | — | $60.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$10.9M | — | — | $80.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FXFXX First American Treasury Obligations Fund | STIV | 7,103,471 | $7.1M | 11.21% |
ROBINHOOD SWAP - L - CS ROBINHOOD SWAP - L - CS | DE | 1 | $177,394 | 0.28% |
ROBINHOOD MARKETS, INC.-SWAP-JNST-L ROBINHOOD MARKETS, INC.-SWAP-JNST-L | DE | 1 | -$274,763 | -0.43% |
ROBINHOOD MKTS INC - L - MAREX ROBINHOOD MKTS INC - L - MAREX |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$20.8M | — | — | $80.8M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | +$9.4M | — | — | $69.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$24.2M | $34.7M | $10.6M | $63.4M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$7.1M | $11.9M | $4.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$21.2M | $23.5M | $2.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$513,997 |
| -0.81% |
ROBINHOOD SWAP - L - CF ROBINHOOD SWAP - L - CF | DE | 1 | -$1.2M | -1.89% |