规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -$38,457 | — | — | $7.9M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$28,818 | — | — | $8.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $8.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$790,970 | $790,970 | $0 | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF iShares Core S&P 500 ETF | EC | 4,664 | $3.4M | 41.12% |
MICRO WTI CRUDE F JUN26 MICRO WTI CRUDE F JUN26 | DCO | 57 | $89,343 | 1.09% |
NASD100 MICRO EMINJUN26 NASD100 MICRO EMINJUN26 | DE | 15 | $67,209 | 0.82% |
MSCI EMGMKT JUN26 MSCI EMGMKT JUN26 |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_aum、missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| DE |
| 13 |
| $63,916 |
| 0.78% |
MICRO EMIN RUS2000JUN26 MICRO EMIN RUS2000JUN26 | DE | 58 | $48,006 | 0.59% |
US LONG BOND(CBT) JUN26 US LONG BOND(CBT) JUN26 | DIR | -15 | $19,191 | 0.23% |
US 2YR NOTE (CBT) JUN26 US 2YR NOTE (CBT) JUN26 | DIR | -51 | $17,050 | 0.21% |
US 10YR NOTE (CBT)JUN26 US 10YR NOTE (CBT)JUN26 | DIR | -25 | $16,753 | 0.20% |
US 5YR NOTE (CBT) JUN26 US 5YR NOTE (CBT) JUN26 | DIR | -38 | $16,563 | 0.20% |
MICRO ULT BOND FUTJUN26 MICRO ULT BOND FUTJUN26 | DIR | 7 | -$500 | -0.01% |
MICRO, CAD/USD JUN26 MICRO, CAD/USD JUN26 | DFE | -34 | -$1,276 | -0.02% |
MICRO, EUR/USD JUN26 MICRO, EUR/USD JUN26 | DFE | -12 | -$1,481 | -0.02% |
MICRO, GBP/USD JUN26 MICRO, GBP/USD JUN26 | DFE | -18 | -$2,001 | -0.02% |
MICRO, AUD/USD JUN26 MICRO, AUD/USD JUN26 | DFE | -21 | -$2,967 | -0.04% |
EURO FX CURR FUT JUN26 EURO FX CURR FUT JUN26 | DFE | -9 | -$7,292 | -0.09% |
CAD CURRENCY FUT JUN26 CAD CURRENCY FUT JUN26 | DFE | -21 | -$11,419 | -0.14% |
AUDUSD CRNCY FUT JUN26 AUDUSD CRNCY FUT JUN26 | DFE | -15 | -$12,807 | -0.16% |
BP CURRENCY FUT JUN26 BP CURRENCY FUT JUN26 | DFE | -17 | -$13,866 | -0.17% |
JPN YEN CURR FUT JUN26 JPN YEN CURR FUT JUN26 | DFE | -21 | -$40,857 | -0.50% |
MICRO GOLD JUN26 MICRO GOLD JUN26 | DCO | 60 | -$99,560 | -1.22% |