Alpha Architect · 2022-11-16 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$5.4M | — | — | $140.4M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.1M | — | — | $146.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$2.3M | — | — | $147.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$10.0M | — | — | $149.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$641,171 | — | — | $140.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | EC | 1,933,622 | $48.2M | 50.01% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy no K-1 ETF | EC | 1,005,490 | $26.4M | 27.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | EC | 231,112 | $20.5M | 21.28% |
FGXXX |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$9.1M | — | — | $140.4M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$679,824 | — | — | $148.9M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$7.4M | $7.9M | $481,482 | $96.3M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$12.7M | $12.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$4.9M | $4.9M | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 1,033,278 |
| $1.0M |
| 1.07% |