TradersAI · 2024-10-22 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$20,145 | — | — | $704,822 | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$14,193 | — | — | $704,822 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$9,733 | — | — | $680,000 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$8,515 | — | — | $678,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$12,365 | — | — | $685,000 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 2,232 | $2,232 | 0.30% |
IWWWH6C3 7030 Index Emini SP M Week O Mar26C 7030 | DCO | -6 | -$5,970 | -0.79% |
IWWWH6P3 6675 Index Emini SP M Week O Mar26P 6675 | DCO | -6 | -$11,925 | -1.58% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1,030 | — | — | $704,822 | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$19,822 | — | — | $704,822 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1,000 | — | — | $684,000 | 每日估算 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | $754,374 | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |