Pacer · 2019-05-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.3M | — | — | $101.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$1.3M | — | — | $100.1M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$395,064 | — | — | $98.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$5.7M | — | — | $97.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.3M | — | — | $101.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | EC | 407,719 | $19.6M | 20.66% |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | EC | 341,661 | $19.3M | 20.37% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | EC | 429,864 | $19.1M | 20.18% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$4.2M | — | — | $101.2M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$1.2M | — | — | $95.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.3M | $2.3M | $0 | $94.7M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$2.3M | $0 | $2.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.7M | $4.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| EC |
| 290,639 |
| $18.5M |
| 19.49% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | EC | 393,739 | $18.3M | 19.28% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 47,975 | $47,975 | 0.05% |