ADRH · 2025-01-06 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$6,124 | — | — | $737,441 | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$37,007 | — | — | $754,000 | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$18,227 | — | — | $728,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$25,278 | — | — | $720,000 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$10,031 | — | — | $737,441 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GSK GSK plc SPONSORED ADR | EC | 13,617 | $751,522 | 95.56% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES DREYFUS TRSRY SECURITIES | STIV | 27,882 | $27,882 | 3.55% |
CSWAP GBP VS USD CSWAP GBP VS USD | DFE | 1 | $604 | 0.08% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$17,784 | — | — | $737,441 | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$9,657 | — | — | $710,000 | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $786,461 | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |