Rex · 2024-01-10 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$6.2M | — | — | $53.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$3.6M | — | — | $47.3M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$316,540 | — | — | $43.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$14.2M | — | — | $41.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$190,176 | — | — | $53.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
GOOX TRS GOOG EQ GOOX TRS GOOG EQ | DE | 151,526 | $1.8M | 4.43% |
GOOX TRS GOOG EQ GOOX TRS GOOG EQ | DE | 133,870 | $1.8M | 4.28% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$11.8M | — | — | $53.0M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$147,199 | — | — | $41.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$10.9M | $0 | $10.9M | $40.9M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$10.2M | $23.4M | $13.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$10.4M | $21.5M | $11.1M | — | SEC 月度 |