Roundhill Investments · 2025-07-23 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$8.0M | — | — | $84.6M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$2.5M | — | — | $77.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$302,862 | — | — | $73.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$14.4M | — | — | $72.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$293,536 | — | — | $84.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 46,000,000 | $45.8M | 67.05% |
GOOGL Alphabet Inc | EC | 48,010 | $13.8M | 20.22% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 5,583,892 | $5.6M | 8.18% |
GOOGLE SWAP NM GOOGLE SWAP NM |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12.3M | — | — | $84.6M | 每日估算 |
| 2026-07-25 | -$249,998 | — | — | $72.1M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$3.0M | $7.5M | $4.5M | $68.3M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$1.4M | $7.6M | $6.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$11.2M | $13.4M | $2.2M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| $3.1M |
| 4.61% |